Výber z účtu do pokladne a vklad z pokladne na účet sa sem dostanú samy: bankový pohyb so slovom „pokladňa“ v správe sa pri importe zaradí ako prevod (alebo ho zaraďte v Platbách položkou „Prevod medzi účtom a pokladňou“). Taký zápis sa mení len v Platbách. Číslo dokladu (PPD/VPD) sa prideľuje podľa poradia zadania v rámci roka.